1.外汇远期交易

外汇远期是指合约双方事先约定的，在将来某个确定的时间，以事先商定的汇率进行一定数量或一定金额的两种货币的交换。外汇远期交易是比较典型的套保工具，不涉及主观判断，适合稳健保守的跨国企业。外汇远期合约即期的汇率锁定将来的外汇收付，有利于锁定成本收益，但需缴纳保证金、交易不灵活(交割日交割，否则交违约金)、场内交易流动性较差。

2.外汇远期交易模式

(1)直接远期外汇交易：指直接在远期外汇市场交易，不在其他市场交易。

(2)期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常事先不知道其外汇收入的确切日期。可以与银行进行期权外汇交易，即给予企业在交易日后一定期限内执行远期合约的权利。

(3)即期和远期结合的远期外汇交易。

3.开展外汇远期交易的原因

第一，主要原因是企业、银行和投资者规避风险的需要。

第二，外汇投资者为了获取投机利润。

第三，银行为平衡远期外汇储备而进行的外汇交易。

第四、远期外汇交易是在以后某个时间支付，双方不需要立即支付外汇或本币。买卖基金的金额和规模都比较大。

第五，远期外汇交易可以规避汇率波动风险。

第六，进行远期外汇交易的原因，外汇投资者正在寻求投机利润。

4.外汇远期交易与期货外汇交易的区别

需要注意的是，外汇远期本质上是现货交易在时间上的延伸，是期货交易的雏形。虽然远期外汇交易和期货外汇交易在概念上有一些相似之处，但实际上它们在许多方面是不同的。

(1)目的不同：外汇期货交易有两个目的，一是规避外汇风险，比如套期保值;还有一种是搞外汇投机牟取暴利。远期外汇交易主要是为了规避外汇风险。

(2)功能不同：远期外汇的主要目的是规避外汇变动带来的风险;期货主要是投资者认为现货价格未来会上涨或下跌的风险。

(3)交易场所不同：在中国，远期外汇交易只能在银行，办理，可以与银行;签订合约，期货可以在期货证券交易所交易，期货产品多样化。

(4)标的物不同：外汇远期主要与汇率挂钩，通过增减国家外汇风险准备金，可以预测未来汇率是涨是跌;但期货的主题是一些商品，如大豆，棉花或股票指数。

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